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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

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【提出】: 2015/12/10 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,315,941,782	円
Ⅱ 負債総額	24,542,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,291,399,691	円
Ⅳ 発行済口数	4,551,304,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7232	円
(1万口当たり純資産額)	(7,232	円)

開示資料

決算

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