- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,819,283,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,057,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,818,225,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,838,017,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,407 | 円) |
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,819,283,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,057,594 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,818,225,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,838,017,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,407 | 円) |
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