- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,568,808,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,136,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,553,671,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,197,642,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,347 | 円) |
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,568,808,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,136,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,553,671,857 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,197,642,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7347 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,347 | 円) |
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