有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(平成26年3月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 4,898,967,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,113,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,880,853,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,931,690,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7041 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,041 | 円 |
| 海外リートマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 711,727,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,586,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 808,230,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8804 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 8,804 | 円 |
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