有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/09/11-2026/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,259,168,480 | 0.8276 | 1,042,087,834 | 0.8158 | 1,027,229,645 | 69.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 224,288,251 | 1.339 | 300,321,968 | 1.315 | 294,939,050 | 19.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 41,059,707 | 3.6396 | 149,440,910 | 3.4861 | 143,138,244 | 9.66 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.26 |
| 親投資信託受益証券 | 9.66 |
| 合計 | 98.93 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
