有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,509,817,480 | 0.7114 | 1,785,484,155 | 0.7098 | 1,781,468,447 | 70.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 742,846,127 | 0.6702 | 497,855,474 | 0.6713 | 498,672,605 | 19.61 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 213,986,201 | 1.1993 | 256,633,650 | 1.1963 | 255,991,692 | 10.07 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.66 |
| 親投資信託受益証券 | 10.07 |
| 合計 | 99.73 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
