- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,703,086,480 | 0.6662 | 1,134,596,212 | 0.6546 | 1,114,840,409 | 70.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 574,937,251 | 0.5425 | 311,934,050 | 0.5303 | 304,889,224 | 19.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 89,311,346 | 1.6772 | 149,793,098 | 1.4415 | 128,742,305 | 8.15 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.92 |
| 親投資信託受益証券 | 8.15 |
| 合計 | 98.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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