有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,578,369,480 | 0.715 | 1,128,534,178 | 0.7221 | 1,139,740,601 | 68.45 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 499,782,251 | 0.6537 | 326,707,657 | 0.681 | 340,351,712 | 20.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 83,446,846 | 1.9171 | 159,975,948 | 2.0203 | 168,587,662 | 10.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.89 |
| 親投資信託受益証券 | 10.13 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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