有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,938,655,480 | 0.6812 | 1,320,612,112 | 0.6941 | 1,345,620,768 | 68.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 566,114,127 | 0.6402 | 362,426,264 | 0.655 | 370,804,753 | 19.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 146,528,688 | 1.3260 | 194,297,041 | 1.3750 | 201,476,946 | 10.32 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 87.95 |
| 親投資信託受益証券 | 10.32 |
| 合計 | 98.27 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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