有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/09/12-2024/03/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,366,801,480 | 0.7535 | 1,029,884,915 | 0.7659 | 1,046,833,253 | 68.46 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 319,554,251 | 0.9167 | 292,935,381 | 0.9651 | 308,401,807 | 20.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 52,519,744 | 2.8377 | 149,035,278 | 2.9276 | 153,756,802 | 10.06 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.63 |
| 親投資信託受益証券 | 10.06 |
| 合計 | 98.69 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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