有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,505,369,480 | 0.7465 | 1,123,758,316 | 0.7057 | 1,062,339,242 | 70.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 392,960,251 | 0.8361 | 328,554,065 | 0.7717 | 303,247,425 | 20.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 58,177,468 | 2.7139 | 157,887,830 | 2.3076 | 134,250,325 | 8.86 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.16 |
| 親投資信託受益証券 | 8.86 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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