有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 3,433,948,480 | 0.8226 | 2,824,766,019 | 0.8226 | 2,824,766,019 | 70.66 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,068,847,127 | 0.7136 | 762,729,309 | 0.7047 | 753,216,570 | 18.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 318,212,248 | 1.1941 | 379,977,246 | 1.2341 | 392,705,735 | 9.82 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.50 |
| 親投資信託受益証券 | 9.82 |
| 合計 | 99.33 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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