- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,826,474,480 | 0.7392 | 2,089,329,935 | 0.7503 | 2,120,703,802 | 69.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 869,556,127 | 0.6613 | 575,037,466 | 0.6796 | 590,950,343 | 19.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 259,773,769 | 1.1177 | 290,349,141 | 1.1722 | 304,506,812 | 9.98 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.83 |
| 親投資信託受益証券 | 9.98 |
| 合計 | 98.81 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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