有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,016,156,480 | 0.6765 | 1,363,929,858 | 0.6959 | 1,403,043,294 | 68.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 589,154,127 | 0.653 | 384,717,644 | 0.6808 | 401,096,129 | 19.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 159,922,542 | 1.2929 | 206,763,855 | 1.2965 | 207,339,575 | 10.13 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.17 |
| 親投資信託受益証券 | 10.13 |
| 合計 | 98.31 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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