有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/11-2023/09/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,410,340,480 | 0.7195 | 1,014,739,975 | 0.7179 | 1,012,483,430 | 69.52 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 331,694,251 | 0.8654 | 287,048,204 | 0.8703 | 288,673,506 | 19.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 55,090,495 | 2.5907 | 142,722,945 | 2.4838 | 136,833,771 | 9.39 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.34 |
| 親投資信託受益証券 | 9.39 |
| 合計 | 98.73 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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