有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/03/11-2025/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,305,534,480 | 0.7623 | 995,208,934 | 0.7653 | 999,125,537 | 69.19 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 255,599,251 | 1.0934 | 279,472,221 | 1.1275 | 288,188,155 | 19.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 43,322,649 | 3.2045 | 138,827,428 | 3.2432 | 140,504,015 | 9.73 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.15 |
| 親投資信託受益証券 | 9.73 |
| 合計 | 98.88 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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