- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,680,390,480 | 0.6773 | 1,815,428,472 | 0.6754 | 1,810,335,730 | 69.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 839,462,127 | 0.6127 | 514,338,445 | 0.6065 | 509,133,780 | 19.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 234,148,074 | 1.1074 | 259,295,577 | 1.1058 | 258,920,940 | 9.90 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.73 |
| 親投資信託受益証券 | 9.90 |
| 合計 | 98.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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