有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/12-2024/09/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,347,927,480 | 0.7482 | 1,008,519,340 | 0.7578 | 1,021,459,444 | 68.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 299,526,251 | 0.9623 | 288,234,111 | 0.9809 | 293,805,299 | 19.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 48,629,538 | 3.1171 | 151,583,133 | 3.1754 | 154,418,234 | 10.37 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.34 |
| 親投資信託受益証券 | 10.37 |
| 合計 | 98.71 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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