- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,840,155,480 | 0.681 | 1,253,145,881 | 0.6796 | 1,250,569,664 | 68.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 558,796,357 | 0.6347 | 354,668,047 | 0.6446 | 360,200,131 | 19.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 90,755,477 | 1.9402 | 176,083,777 | 1.9717 | 178,942,574 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 6,880,394 | 1.2551 | 8,635,582 | 1.2573 | 8,650,719 | 0.48 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.59 |
| 親投資信託受益証券 | 10.32 |
| 合計 | 98.91 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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