- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,299,920,480 | 0.7247 | 1,666,752,371 | 0.7339 | 1,687,911,640 | 69.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 713,513,127 | 0.6504 | 464,068,937 | 0.6778 | 483,619,197 | 19.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 193,426,078 | 1.2228 | 236,521,409 | 1.2504 | 241,859,967 | 9.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.56 |
| 親投資信託受益証券 | 9.97 |
| 合計 | 99.53 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
