有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,531,298,480 | 0.6988 | 1,070,071,377 | 0.7325 | 1,121,676,136 | 67.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 423,581,251 | 0.7336 | 310,739,205 | 0.8197 | 347,209,551 | 20.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 61,766,844 | 2.4490 | 151,267,000 | 2.7464 | 169,636,460 | 10.21 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.37 |
| 親投資信託受益証券 | 10.21 |
| 合計 | 98.57 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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