有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,647,175,480 | 0.7063 | 1,163,400,041 | 0.6948 | 1,144,457,523 | 70.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 558,422,251 | 0.6 | 335,053,350 | 0.5783 | 322,935,587 | 19.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 96,683,160 | 1.6439 | 158,937,446 | 1.5842 | 153,165,462 | 9.37 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.78 |
| 親投資信託受益証券 | 9.37 |
| 合計 | 99.15 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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