有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 高金利海外債券ファンド(適格機関投資家専用) | 3,022,858,480 | 0.774 | 2,339,692,463 | 0.775 | 2,342,715,322 | 71.18 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 959,137,127 | 0.6652 | 638,018,016 | 0.6463 | 619,890,325 | 18.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 277,624,537 | 1.0927 | 303,360,331 | 1.1184 | 310,495,282 | 9.43 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.01 |
| 親投資信託受益証券 | 9.43 |
| 合計 | 99.44 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
