グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,053,776 | 59,691,067 |
| 投資信託受益証券 | 5,428,932,357 | 4,772,249,041 |
| 親投資信託受益証券 | 613,852,183 | 488,844,418 |
| 未収利息 | 202 | 90 |
| 流動資産合計 | 6,153,838,518 | 5,320,784,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,153,838,518 | 5,320,784,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,781,705 | 15,839,602 |
| 未払解約金 | 31,990,120 | 17,227,406 |
| 未払受託者報酬 | 328,344 | 305,102 |
| 未払委託者報酬 | 4,221,555 | 3,922,721 |
| その他未払費用 | 23,444 | 21,780 |
| 流動負債合計 | 54,345,168 | 37,316,611 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,345,168 | 37,316,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,890,852,892 | 7,919,801,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,791,359,542 | -2,636,333,481 |
| （分配準備積立金） | 34,717,328 | 55,166,714 |
| 元本等合計 | 6,099,493,350 | 5,283,468,005 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,099,493,350 | 5,283,468,005 |
| 負債純資産合計 | 6,153,838,518 | 5,320,784,616 |
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