グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,097,223 | 39,877,362 |
| 投資信託受益証券 | 4,426,778,928 | 4,069,530,512 |
| 親投資信託受益証券 | 519,482,261 | 487,892,492 |
| 未収入金 | － | 29,778,356 |
| 未収利息 | 61 | 52 |
| 流動資産計 | 4,987,358,473 | 4,627,078,774 |
| 資産の部合計 | 4,987,358,473 | 4,627,078,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,082,847 | 12,562,214 |
| 未払解約金 | 13,493,828 | 40,615,905 |
| 未払受託者報酬 | 277,763 | 285,505 |
| 未払委託者報酬 | 3,571,227 | 3,670,790 |
| その他未払費用 | 19,831 | 20,383 |
| 流動負債計 | 31,445,496 | 57,154,797 |
| 負債の部合計 | 31,445,496 | 57,154,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,041,423,520 | 6,281,107,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,085,510,543 | -1,711,183,397 |
| （分配準備積立金） | 70,291,682 | 83,699,631 |
| 元本等合計 | 4,955,912,977 | 4,569,923,977 |
| 純資産の部合計 | 4,955,912,977 | 4,569,923,977 |
| 負債・純資産合計 | 4,987,358,473 | 4,627,078,774 |
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