グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,343,101 | 25,873,918 |
| 投資信託受益証券 | 1,613,781,243 | 1,472,745,720 |
| 親投資信託受益証券 | 185,707,290 | 142,793,098 |
| 流動資産計 | 1,822,831,634 | 1,641,412,736 |
| 資産の部合計 | 1,822,831,634 | 1,641,412,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,843,278 | 2,711,409 |
| 未払解約金 | 1,775,808 | 587,203 |
| 未払受託者報酬 | 103,860 | 108,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,335,301 | 1,389,162 |
| 未払利息 | 48 | 64 |
| その他未払費用 | 7,409 | 7,707 |
| 流動負債計 | 6,065,704 | 4,803,592 |
| 負債の部合計 | 6,065,704 | 4,803,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,843,278,851 | 2,711,409,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,026,512,921 | -1,074,800,662 |
| （分配準備積立金） | 16,116,187 | 18,498,541 |
| 元本等合計 | 1,816,765,930 | 1,636,609,144 |
| 純資産の部合計 | 1,816,765,930 | 1,636,609,144 |
| 負債・純資産合計 | 1,822,831,634 | 1,641,412,736 |
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