グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,832,878 | 26,243,856 |
| 投資信託受益証券 | 1,423,029,938 | 1,385,463,073 |
| 親投資信託受益証券 | 154,741,895 | 151,267,000 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,606,604,711 | 1,562,973,929 |
| 資産の部合計 | 1,606,604,711 | 1,562,973,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,341,402 | 2,288,421 |
| 未払解約金 | 427 | 327,136 |
| 未払受託者報酬 | 105,239 | 92,277 |
| 未払委託者報酬 | 1,353,042 | 1,186,399 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 7,505 | 6,582 |
| 流動負債計 | 3,807,625 | 3,900,824 |
| 負債の部合計 | 3,807,625 | 3,900,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,341,402,582 | 2,288,421,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -738,605,496 | -729,348,587 |
| （分配準備積立金） | 23,017,106 | 23,232,240 |
| 元本等合計 | 1,602,797,086 | 1,559,073,105 |
| 純資産の部合計 | 1,602,797,086 | 1,559,073,105 |
| 負債・純資産合計 | 1,606,604,711 | 1,562,973,929 |
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