グローバル3資産バランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/11-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,821,775 | 20,858,277 |
| 投資信託受益証券 | 1,281,259,805 | 1,311,736,471 |
| 親投資信託受益証券 | 140,149,520 | 142,722,945 |
| 未収入金 | 6,936,564 | 4,988,242 |
| 流動資産計 | 1,449,167,664 | 1,480,305,935 |
| 資産の部合計 | 1,449,167,664 | 1,480,305,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,126,562 | 2,052,831 |
| 未払解約金 | 4,449,876 | 41,837 |
| 未払受託者報酬 | 86,598 | 99,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,113,375 | 1,279,875 |
| 未払利息 | 24 | 48 |
| その他未払費用 | 6,174 | 7,101 |
| 流動負債計 | 7,782,609 | 3,481,239 |
| 負債の部合計 | 7,782,609 | 3,481,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,126,562,061 | 2,052,831,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -685,177,006 | -576,006,620 |
| （分配準備積立金） | 28,542,957 | 33,748,525 |
| 元本等合計 | 1,441,385,055 | 1,476,824,696 |
| 純資産の部合計 | 1,441,385,055 | 1,476,824,696 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,167,664 | 1,480,305,935 |
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