有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/03/11-2023/09/11)

(4)【分配方針】
毎決算時(原則として毎月10日ですが、第1計算期間のみ異なります。ただし当日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(グローバルREITインデックス マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、上記の範囲内で委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定するものとし、原則として配当等収益(みなし配当等収益を含みます。)を中心に安定分配を行うことを基本とします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。また、毎年2月、5月、8月、11月の決算時には、毎決算時における分配のほか、上記の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定する額を付加して分配を行うことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。