ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,220,030,878 | 1,114,314,517 |
| 未収入金 | 1,422,529 | 586,350 |
| 流動資産合計 | 1,221,453,407 | 1,114,900,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,221,453,407 | 1,114,900,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,299,444 | 5,627,032 |
| 未払解約金 | 1,422,529 | 586,350 |
| 未払受託者報酬 | 44,683 | 41,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,385 | 930,379 |
| その他未払費用 | 5,575 | 5,159 |
| 流動負債合計 | 8,777,616 | 7,190,271 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,777,616 | 7,190,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,814,757 | 1,875,677,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -887,138,966 | -767,966,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,212,675,791 | 1,107,710,596 |
| 負債純資産合計 | 1,221,453,407 | 1,114,900,867 |
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