ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 2,998,125 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,314,517 | 1,039,714,141 |
| 未収入金 | 586,350 | 3,658,410 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 1,114,900,867 | 1,046,370,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,114,900,867 | 1,046,370,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,627,032 | 1,610,888 |
| 未払解約金 | 586,350 | 1,267,972 |
| 未払受託者報酬 | 41,351 | 33,269 |
| 未払委託者報酬 | 930,379 | 748,573 |
| その他未払費用 | 5,159 | 4,149 |
| 流動負債合計 | 7,190,271 | 3,664,851 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,190,271 | 3,664,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,875,677,465 | 1,610,888,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -767,966,869 | -568,182,679 |
| （分配準備積立金） | 16,150,992 | 16,977,422 |
| 元本等合計 | 1,107,710,596 | 1,042,705,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,107,710,596 | 1,042,705,830 |
| 負債純資産合計 | 1,114,900,867 | 1,046,370,681 |
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