ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,998,125 | 6,810,565 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,714,141 | 1,106,886,326 |
| 未収入金 | 3,658,410 | 3,598,745 |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,046,370,681 | 1,117,295,646 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,046,370,681 | 1,117,295,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,610,888 | 1,393,361 |
| 未払解約金 | 1,267,972 | 1,174,958 |
| 未払受託者報酬 | 33,269 | 42,325 |
| 未払委託者報酬 | 748,573 | 952,333 |
| その他未払費用 | 4,149 | 5,279 |
| 流動負債合計 | 3,664,851 | 3,568,256 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,664,851 | 3,568,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,610,888,509 | 1,393,361,465 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -568,182,679 | -279,634,075 |
| （分配準備積立金） | 16,977,422 | 20,363,630 |
| 元本等合計 | 1,042,705,830 | 1,113,727,390 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,042,705,830 | 1,113,727,390 |
| 負債純資産合計 | 1,046,370,681 | 1,117,295,646 |
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