ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,810,565 | 4,860,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,106,886,326 | 1,040,600,556 |
| 未収入金 | 3,598,745 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,117,295,646 | 1,047,461,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,117,295,646 | 1,047,461,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,393,361 | 1,208,285 |
| 未払解約金 | 1,174,958 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,325 | 35,234 |
| 未払委託者報酬 | 952,333 | 792,745 |
| その他未払費用 | 5,279 | 4,392 |
| 流動負債合計 | 3,568,256 | 2,040,656 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,568,256 | 2,040,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,393,361,465 | 1,208,285,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -279,634,075 | -162,865,444 |
| （分配準備積立金） | 20,363,630 | 20,868,262 |
| 元本等合計 | 1,113,727,390 | 1,045,420,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,113,727,390 | 1,045,420,431 |
| 負債純資産合計 | 1,117,295,646 | 1,047,461,087 |
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