ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,860,525 | 4,007,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,600,556 | 950,275,952 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 1,047,461,087 | 956,283,326 |
| 資産の部合計 | 1,047,461,087 | 956,283,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,208,285 | 1,055,214 |
| 未払受託者報酬 | 35,234 | 32,840 |
| 未払委託者報酬 | 792,745 | 738,890 |
| その他未払費用 | 4,392 | 4,092 |
| 流動負債計 | 2,040,656 | 1,831,036 |
| 負債の部合計 | 2,040,656 | 1,831,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,208,285,875 | 1,055,214,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -162,865,444 | -100,762,477 |
| （分配準備積立金） | 20,868,262 | 23,017,695 |
| 元本等合計 | 1,045,420,431 | 954,452,290 |
| 純資産の部合計 | 1,045,420,431 | 954,452,290 |
| 負債・純資産合計 | 1,047,461,087 | 956,283,326 |
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