ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 959,253,782 | 703,995,114 |
| 流動資産合計 | 959,253,782 | 703,995,114 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 959,253,782 | 703,995,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 212,501 | 159,284 |
| 未払委託者報酬 | 4,781,217 | 3,583,878 |
| その他未払費用 | 26,507 | 19,842 |
| 流動負債合計 | 5,020,225 | 3,763,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,020,225 | 3,763,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,316,841,412 | 1,002,835,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,607,855 | -302,603,660 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 954,233,557 | 700,232,110 |
| 負債純資産合計 | 959,253,782 | 703,995,114 |
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