ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月12日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 4,798,376 |
| 親投資信託受益証券 | 703,995,114 | 694,632,872 |
| 未収入金 | － | 6,068,055 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産合計 | 703,995,114 | 705,499,310 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 703,995,114 | 705,499,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,375,660 |
| 未払受託者報酬 | 159,284 | 153,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,583,878 | 3,448,090 |
| その他未払費用 | 19,842 | 19,096 |
| 流動負債合計 | 3,763,004 | 4,996,102 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,763,004 | 4,996,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,002,835,770 | 728,255,740 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -302,603,660 | -27,752,532 |
| （分配準備積立金） | 77,742,911 | 71,254,390 |
| 元本等合計 | 700,232,110 | 700,503,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 700,232,110 | 700,503,208 |
| 負債純資産合計 | 703,995,114 | 705,499,310 |
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