有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成20年 6月10日) | 1,748,361,193 | 1,748,361,193 | 8,956 | 8,956 |
| 第2期計算期間末 (平成21年 6月10日) | 1,231,812,016 | 1,231,812,016 | 6,571 | 6,571 |
| 第3期計算期間末 (平成22年 6月10日) | 1,088,521,423 | 1,088,521,423 | 6,741 | 6,741 |
| 第4期計算期間末 (平成23年 6月10日) | 954,233,557 | 954,233,557 | 7,246 | 7,246 |
| 第5期計算期間末 (平成24年 6月11日) | 700,232,110 | 700,232,110 | 6,983 | 6,983 |
| 第6期計算期間末 (平成25年 6月10日) | 700,503,208 | 700,503,208 | 9,619 | 9,619 |
| 第7期計算期間末 (平成26年 6月10日) | 481,438,047 | 482,311,991 | 11,018 | 11,038 |
| 平成25年 6月末日 | 699,346,549 | ― | 9,710 | ― |
| 7月末日 | 681,595,305 | ― | 9,718 | ― |
| 8月末日 | 656,659,106 | ― | 9,553 | ― |
| 9月末日 | 684,195,233 | ― | 10,095 | ― |
| 10月末日 | 655,585,017 | ― | 10,259 | ― |
| 11月末日 | 601,787,382 | ― | 10,488 | ― |
| 12月末日 | 562,290,422 | ― | 10,766 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 518,809,392 | ― | 10,504 | ― |
| 2月末日 | 508,006,878 | ― | 10,647 | ― |
| 3月末日 | 486,649,047 | ― | 10,668 | ― |
| 4月末日 | 479,822,913 | ― | 10,744 | ― |
| 5月末日 | 481,792,906 | ― | 10,929 | ― |
| 6月末日 | 472,446,223 | ― | 11,098 | ― |
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