有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 6月10日) | 1,748,361,193 | 1,748,361,193 | 8,956 | 8,956 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 6月10日) | 1,231,812,016 | 1,231,812,016 | 6,571 | 6,571 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 6月10日) | 1,088,521,423 | 1,088,521,423 | 6,741 | 6,741 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 6月10日) | 954,233,557 | 954,233,557 | 7,246 | 7,246 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 6月11日) | 700,232,110 | 700,232,110 | 6,983 | 6,983 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 6月10日) | 700,503,208 | 700,503,208 | 9,619 | 9,619 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 481,438,047 | 482,311,991 | 11,018 | 11,038 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 391,494,166 | 392,091,928 | 13,099 | 13,119 |
| 平成26年 6月末日 | 472,446,223 | ― | 11,098 | ― | |
| 7月末日 | 460,982,500 | ― | 11,241 | ― | |
| 8月末日 | 453,406,985 | ― | 11,356 | ― | |
| 9月末日 | 447,674,014 | ― | 11,555 | ― | |
| 10月末日 | 451,850,122 | ― | 11,731 | ― | |
| 11月末日 | 449,180,606 | ― | 12,596 | ― | |
| 12月末日 | 436,836,498 | ― | 12,834 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 523,024,757 | ― | 12,752 | ― | |
| 2月末日 | 522,542,312 | ― | 12,988 | ― | |
| 3月末日 | 522,201,390 | ― | 13,029 | ― | |
| 4月末日 | 507,502,918 | ― | 13,052 | ― | |
| 5月末日 | 401,770,779 | ― | 13,336 | ― | |
| 6月末日 | 379,952,750 | ― | 12,930 | ― | |
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