有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 41,818,754 | 1.5893 | 66,462,546 | 1.5927 | 66,604,729 | 17.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 29,034,882 | 2.3021 | 66,841,202 | 2.2455 | 65,197,827 | 17.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 54,475,031 | 1.1820 | 64,389,487 | 1.1509 | 62,695,313 | 16.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 26,130,107 | 2.3816 | 62,231,463 | 2.3460 | 61,301,231 | 16.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 47,291,562 | 1.2843 | 60,736,554 | 1.2894 | 60,977,740 | 16.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 24,817,457 | 2.4789 | 61,519,995 | 2.4457 | 60,696,054 | 15.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.35 |
| 合計 | 99.35 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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