有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | Jリートマザーファンド(M) | 20,653,276 | 2.5456 | 52,576,250 | 2.5139 | 51,920,270 | 17.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 46,063,528 | 1.1398 | 52,505,822 | 1.1132 | 51,277,919 | 17.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 35,773,748 | 1.3834 | 49,489,702 | 1.3952 | 49,911,533 | 16.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 26,195,241 | 1.9598 | 51,339,119 | 1.8264 | 47,842,988 | 16.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 38,099,129 | 1.3255 | 50,501,936 | 1.2433 | 47,368,647 | 16.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 21,282,781 | 2.2576 | 48,049,289 | 2.1695 | 46,172,993 | 15.61 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合計 | 99.55 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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