コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月21日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年9月27日-平成24年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 6,169,128 |
| 親投資信託受益証券 | 2,438,184,350 | 3,116,604,421 |
| 未収入金 | 4,189,365 | 18,585,504 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産合計 | 2,442,373,715 | 3,141,359,065 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,442,373,715 | 3,141,359,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,189,365 | 4,753,633 |
| 未払受託者報酬 | 695,926 | 727,545 |
| 未払委託者報酬 | 14,614,441 | 15,278,394 |
| その他未払費用 | 69,532 | 72,696 |
| 流動負債合計 | 19,569,264 | 20,832,268 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,569,264 | 20,832,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,331,057,528 | 5,359,027,528 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,908,253,077 | -2,238,500,731 |
| （分配準備積立金） | － | 63,362 |
| 元本等合計 | 2,422,804,451 | 3,120,526,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,422,804,451 | 3,120,526,797 |
| 負債純資産合計 | 2,442,373,715 | 3,141,359,065 |
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