コモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年9月25日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,169,128 | 1,091,939 |
| 親投資信託受益証券 | 3,116,604,421 | 110,153,958 |
| 未収入金 | 18,585,504 | 396,450 |
| 未収利息 | 12 | 1 |
| 流動資産合計 | 3,141,359,065 | 111,642,348 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,141,359,065 | 111,642,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,753,633 | 831,567 |
| 未払受託者報酬 | 727,545 | 28,699 |
| 未払委託者報酬 | 15,278,394 | 602,610 |
| その他未払費用 | 72,696 | 2,815 |
| 流動負債合計 | 20,832,268 | 1,465,691 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,832,268 | 1,465,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,359,027,528 | 168,549,040 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,238,500,731 | -58,372,383 |
| （分配準備積立金） | 63,362 | 1,131,499 |
| 元本等合計 | 3,120,526,797 | 110,176,657 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,120,526,797 | 110,176,657 |
| 負債純資産合計 | 3,141,359,065 | 111,642,348 |
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