Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,905,624 | 12,459,840 |
| 親投資信託受益証券 | 2,894,969,420 | 2,835,532,052 |
| 未収利息 | 24 | 19 |
| 流動資産計 | 2,914,875,068 | 2,847,991,911 |
| 資産の部合計 | 2,914,875,068 | 2,847,991,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,779,312 | － |
| 未払解約金 | 7,159,543 | 2,737,621 |
| 未払受託者報酬 | 556,355 | 846,299 |
| 未払委託者報酬 | 7,232,507 | 11,001,872 |
| その他未払費用 | 55,578 | 84,568 |
| 流動負債計 | 19,783,295 | 14,670,360 |
| 負債の部合計 | 19,783,295 | 14,670,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,389,656,251 | 2,304,609,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 505,435,522 | 528,712,153 |
| （分配準備積立金） | 408,938,080 | 344,714,549 |
| 元本等合計 | 2,895,091,773 | 2,833,321,551 |
| 純資産の部合計 | 2,895,091,773 | 2,833,321,551 |
| 負債・純資産合計 | 2,914,875,068 | 2,847,991,911 |
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