Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,459,840 | 19,469,075 |
| 親投資信託受益証券 | 2,835,532,052 | 3,521,768,111 |
| 未収入金 | － | 5,130,886 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 2,847,991,911 | 3,546,368,072 |
| 資産の部合計 | 2,847,991,911 | 3,546,368,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,899,833 |
| 未払解約金 | 2,737,621 | 7,528,777 |
| 未払受託者報酬 | 846,299 | 973,588 |
| 未払委託者報酬 | 11,001,872 | 12,656,589 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 84,568 | 97,309 |
| 流動負債計 | 14,670,360 | 26,156,141 |
| 負債の部合計 | 14,670,360 | 26,156,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,304,609,398 | 2,449,916,706 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 528,712,153 | 1,070,295,225 |
| （分配準備積立金） | 344,714,549 | 578,592,909 |
| 元本等合計 | 2,833,321,551 | 3,520,211,931 |
| 純資産の部合計 | 2,833,321,551 | 3,520,211,931 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,991,911 | 3,546,368,072 |
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