Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,469,075 | 24,497,408 |
| 親投資信託受益証券 | 3,521,768,111 | 3,370,787,944 |
| 未収入金 | 5,130,886 | 7,412,723 |
| 流動資産計 | 3,546,368,072 | 3,402,698,075 |
| 資産の部合計 | 3,546,368,072 | 3,402,698,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,899,833 | － |
| 未払解約金 | 7,528,777 | 18,251,063 |
| 未払受託者報酬 | 973,588 | 938,379 |
| 未払委託者報酬 | 12,656,589 | 12,198,903 |
| 未払利息 | 45 | 45 |
| その他未払費用 | 97,309 | 93,782 |
| 流動負債計 | 26,156,141 | 31,482,172 |
| 負債の部合計 | 26,156,141 | 31,482,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,449,916,706 | 2,479,944,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,070,295,225 | 891,271,040 |
| （分配準備積立金） | 578,592,909 | 578,009,675 |
| 元本等合計 | 3,520,211,931 | 3,371,215,903 |
| 純資産の部合計 | 3,520,211,931 | 3,371,215,903 |
| 負債・純資産合計 | 3,546,368,072 | 3,402,698,075 |
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