Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,497,408 | 15,472,461 |
| 親投資信託受益証券 | 3,370,787,944 | 3,371,837,486 |
| 未収入金 | 7,412,723 | 1,714,465 |
| 流動資産計 | 3,402,698,075 | 3,389,024,412 |
| 資産の部合計 | 3,402,698,075 | 3,389,024,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,251,063 | 3,059,584 |
| 未払受託者報酬 | 938,379 | 894,719 |
| 未払委託者報酬 | 12,198,903 | 11,631,315 |
| 未払利息 | 45 | 121 |
| その他未払費用 | 93,782 | 89,411 |
| 流動負債計 | 31,482,172 | 15,675,150 |
| 負債の部合計 | 31,482,172 | 15,675,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,479,944,863 | 2,416,028,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 891,271,040 | 957,320,917 |
| （分配準備積立金） | 578,009,675 | 505,331,362 |
| 元本等合計 | 3,371,215,903 | 3,373,349,262 |
| 純資産の部合計 | 3,371,215,903 | 3,373,349,262 |
| 負債・純資産合計 | 3,402,698,075 | 3,389,024,412 |
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