Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 537,616 |
| コール・ローン | 17,524,713 | 21,037,693 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,107,518 | 4,240,268,788 |
| 未収入金 | － | 2,618,381 |
| 流動資産計 | 3,716,632,231 | 4,264,462,478 |
| 資産の部合計 | 3,716,632,231 | 4,264,462,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,500,292 | 7,299,658 |
| 未払受託者報酬 | 973,314 | 1,047,109 |
| 未払委託者報酬 | 12,652,987 | 13,612,351 |
| 未払利息 | 40 | 53 |
| その他未払費用 | 97,269 | 104,651 |
| 流動負債計 | 21,223,902 | 22,063,822 |
| 負債の部合計 | 21,223,902 | 22,063,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,476,236,774 | 2,586,572,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,219,171,555 | 1,655,826,580 |
| （分配準備積立金） | 593,404,079 | 548,175,798 |
| 元本等合計 | 3,695,408,329 | 4,242,398,656 |
| 純資産の部合計 | 3,695,408,329 | 4,242,398,656 |
| 負債・純資産合計 | 3,716,632,231 | 4,264,462,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
