Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,795,164 | 47,915,435 |
| 親投資信託受益証券 | 5,404,612,617 | 3,752,648,841 |
| 未収入金 | － | 11,951,983 |
| 流動資産計 | 5,438,407,781 | 3,812,516,259 |
| 資産の部合計 | 5,438,407,781 | 3,812,516,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,173,325 | 42,624,944 |
| 未払受託者報酬 | 1,270,435 | 1,511,974 |
| 未払委託者報酬 | 16,515,621 | 19,655,721 |
| 未払利息 | 63 | 63 |
| その他未払費用 | 126,991 | 151,136 |
| 流動負債計 | 31,086,435 | 63,943,838 |
| 負債の部合計 | 31,086,435 | 63,943,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,874,257,876 | 2,735,524,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,533,063,470 | 1,013,047,796 |
| （分配準備積立金） | 1,425,135,588 | 1,117,104,855 |
| 元本等合計 | 5,407,321,346 | 3,748,572,421 |
| 純資産の部合計 | 5,407,321,346 | 3,748,572,421 |
| 負債・純資産合計 | 5,438,407,781 | 3,812,516,259 |
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