Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月24日 | 2021年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,359,241 | 28,160,144 |
| 親投資信託受益証券 | 4,561,098,156 | 5,278,319,778 |
| 未収入金 | 6,888,932 | － |
| 流動資産計 | 4,590,346,329 | 5,306,479,922 |
| 資産の部合計 | 4,590,346,329 | 5,306,479,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,587,670 | 7,200,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,033 | 1,298,067 |
| 未払委託者報酬 | 15,665,473 | 16,874,828 |
| 未払利息 | 36 | 17 |
| その他未払費用 | 120,440 | 129,744 |
| 流動負債計 | 29,578,652 | 25,503,304 |
| 負債の部合計 | 29,578,652 | 25,503,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,857,365,883 | 2,845,696,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,703,401,794 | 2,435,280,074 |
| （分配準備積立金） | 1,146,871,499 | 1,002,087,144 |
| 元本等合計 | 4,560,767,677 | 5,280,976,618 |
| 純資産の部合計 | 4,560,767,677 | 5,280,976,618 |
| 負債・純資産合計 | 4,590,346,329 | 5,306,479,922 |
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