Jリートアクティブファンド(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月24日 | 2022年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,382,183 | 27,804,759 |
| 親投資信託受益証券 | 5,686,132,109 | 5,422,654,916 |
| 未収入金 | 17,521,265 | 4,726,417 |
| 流動資産計 | 5,735,035,557 | 5,455,186,092 |
| 資産の部合計 | 5,735,035,557 | 5,455,186,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,488,748 | 10,980,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,582,800 | 1,475,657 |
| 未払委託者報酬 | 20,576,274 | 19,183,471 |
| 未払利息 | 38 | 5 |
| その他未払費用 | 158,213 | 147,508 |
| 流動負債計 | 66,806,073 | 31,786,692 |
| 負債の部合計 | 66,806,073 | 31,786,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,831,211,927 | 2,797,619,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,837,017,557 | 2,625,780,015 |
| （分配準備積立金） | 1,230,197,334 | 1,133,273,827 |
| 元本等合計 | 5,668,229,484 | 5,423,399,400 |
| 純資産の部合計 | 5,668,229,484 | 5,423,399,400 |
| 負債・純資産合計 | 5,735,035,557 | 5,455,186,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
